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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
AN Terrains | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 297.00 | 307 565.00 | 37 732.00 | 345 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 186.00 | 132 644.00 | 107 542.00 | 240 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 677.00 | 449 150.00 | 317 527.00 | 766 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BT Marchandises | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 410.00 | 1 094.00 | 69 315.00 | 70 410.00 |
BZ Autres créances | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CF Disponibilités | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 603.00 | 1 094.00 | 189 508.00 | 190 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 280.00 | 450 245.00 | 507 035.00 | 957 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
DH Report à nouveau | -16 693.00 | -14 470.00 | | -16 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582.00 | -2 223.00 | | -3 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 414.00 | 17 228.00 | | 13 414.00 |
DL TOTAL (I) | 153 825.00 | 161 222.00 | | 153 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 635.00 | 225 652.00 | | 202 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 7 789.00 | | 2 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 505.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | 75 086.00 | | 83 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 845.00 | 69 478.00 | | 63 845.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 209.00 | 378 511.00 | | 353 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 035.00 | 539 734.00 | | 507 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 166.00 | 222 574.00 | | 194 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 245.00 | | 29 375.00 | 756 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 766 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 128 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 627.00 | 628 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 855.00 | | | 128 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 250.00 | | 29 375.00 | 618 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 478.00 | 43 869.00 | 17 197.00 | 422 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | 315.00 | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 222.00 | 43 869.00 | 16 882.00 | 413 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 635.00 | 44 332.00 | 131 997.00 | 202 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 201.00 | 124 201.00 | | 124 201.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 469.00 | 194 166.00 | 131 997.00 | 352 469.00 |