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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
AN Terrains | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 931.00 | 332 774.00 | 19 157.00 | 351 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 606.00 | 176 248.00 | 83 357.00 | 259 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 396.00 | 517 964.00 | 278 431.00 | 796 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BT Marchandises | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 261 879.00 | | 261 879.00 | 261 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 808.00 | | 406 808.00 | 406 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 205.00 | 517 964.00 | 685 240.00 | 1 203 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 839.00 | 143 087.00 | | 152 839.00 |
DH Report à nouveau | | -20 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 375.00 | 30 028.00 | | 120 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 860.00 | 9 919.00 | | 7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 298 675.00 | 180 358.00 | | 298 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 112.00 | 181 778.00 | | 146 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 976.00 | 3 000.00 | | 35 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 78 625.00 | | 102 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 329.00 | 129 636.00 | | 101 329.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 564.00 | 493 866.00 | | 386 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 240.00 | 674 225.00 | | 685 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 525.00 | 353 832.00 | | 278 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 644.00 | | 21 752.00 | 774 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 249.00 | | 21 752.00 | 637 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 142.00 | 34 822.00 | | 483 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 201.00 | 34 822.00 | | 474 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 029.00 | 38 815.00 | 107 214.00 | 146 029.00 |
VI Groupe et associés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 739.00 | 278 525.00 | 107 214.00 | 385 739.00 |