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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 4 378.00 | 3 994.00 | 8 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 560.00 | 57 839.00 | 18 720.00 | 76 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 296.00 | 62 218.00 | 62 078.00 | 124 296.00 |
BN En cours de production de biens | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 215.00 | | 205 215.00 | 205 215.00 |
BZ Autres créances | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 313.00 | 116.00 | 15 197.00 | 15 313.00 |
CF Disponibilités | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 366.00 | 116.00 | 523 250.00 | 523 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 661.00 | 62 334.00 | 585 328.00 | 647 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 50 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 3 716.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 965.00 | 23 804.00 | | -297 965.00 |
DL TOTAL (I) | 251 055.00 | 549 020.00 | | 251 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 18 765.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 695.00 | 204 250.00 | | 142 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 375.00 | 102 473.00 | | 137 375.00 |
EA Autres dettes | 50 800.00 | 31 902.00 | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 272.00 | 359 329.00 | | 334 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 328.00 | 908 349.00 | | 585 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 272.00 | 357 866.00 | | 334 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 014.00 | | 39 532.00 | 85 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 124 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | 37 000.00 | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | | 1 470.00 | 75 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 062.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 628.00 | 8 589.00 | | 53 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 2 000.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | 6 589.00 | | 51 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 77.00 | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 77.00 | | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 77.00 | | 39.00 |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 205 215.00 | 205 215.00 | | 205 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 691.00 | 322 327.00 | 2 364.00 | 324 691.00 |
VW T.V.A. | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 272.00 | 334 272.00 | | 334 272.00 |