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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 372.00 | 14 712.00 | 30 660.00 | 45 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 820.00 | 52 991.00 | 30 829.00 | 83 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 434.00 | 67 703.00 | 63 731.00 | 131 434.00 |
BN En cours de production de biens | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 688.00 | | 292 688.00 | 292 688.00 |
BZ Autres créances | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 757.00 | | 515 757.00 | 515 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 191.00 | 67 703.00 | 579 488.00 | 647 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | | 77 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -220 445.00 | 520.00 | | -220 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 918.00 | -297 965.00 | | 44 918.00 |
DL TOTAL (I) | 295 974.00 | 251 055.00 | | 295 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 1 463.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 1 939.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 587.00 | 142 695.00 | | 204 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 737.00 | 137 375.00 | | 69 737.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | 50 800.00 | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 514.00 | 334 272.00 | | 283 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 488.00 | 585 328.00 | | 579 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 296.00 | | 17 782.00 | 124 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 560.00 | | 17 782.00 | 76 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 218.00 | 15 972.00 | 10 486.00 | 62 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 10 334.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 839.00 | 5 638.00 | 10 486.00 | 57 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 292 688.00 | 292 688.00 | | 292 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 419.00 | 356 177.00 | 2 242.00 | 358 419.00 |
VW T.V.A. | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 514.00 | 283 514.00 | | 283 514.00 |