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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 817.00 | 39 452.00 | 16 365.00 | 55 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 238.00 | 67 264.00 | 18 974.00 | 86 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 298.00 | 106 716.00 | 37 581.00 | 144 298.00 |
BN En cours de production de biens | 182 438.00 | | 182 438.00 | 182 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
BZ Autres créances | 98 069.00 | | 98 069.00 | 98 069.00 |
CF Disponibilités | 328 662.00 | | 328 662.00 | 328 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 595.00 | | 968 595.00 | 968 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 893.00 | 106 716.00 | 1 006 177.00 | 1 112 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 680.00 | -175 526.00 | | -117 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | 57 845.00 | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 366 947.00 | 353 819.00 | | 366 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 10 943.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 956.00 | 154 915.00 | | 190 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 033.00 | 206 436.00 | | 243 033.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | 7 315.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 230.00 | 579 610.00 | | 639 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 177.00 | 933 430.00 | | 1 006 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 230.00 | 379 610.00 | | 439 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 179.00 | | 877.00 | 141 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | | 877.00 | 85 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 921.00 | 18 795.00 | | 87 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 637.00 | 11 815.00 | | 27 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 284.00 | 6 980.00 | | 60 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 956.00 | 190 956.00 | | 190 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 116.00 | 162 116.00 | | 162 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 539.00 | 344 297.00 | 2 242.00 | 346 539.00 |
VW T.V.A. | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 230.00 | 439 230.00 | | 439 230.00 |