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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 817.00 | 27 637.00 | 28 180.00 | 55 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 361.00 | 60 284.00 | 25 076.00 | 85 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 420.00 | 87 921.00 | 55 499.00 | 143 420.00 |
BN En cours de production de biens | 129 035.00 | | 129 035.00 | 129 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 099.00 | | 405 099.00 | 405 099.00 |
BZ Autres créances | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CF Disponibilités | 190 309.00 | | 190 309.00 | 190 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 930.00 | | 877 930.00 | 877 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 351.00 | 87 921.00 | 933 430.00 | 1 021 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 526.00 | -220 445.00 | | -175 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 845.00 | 44 918.00 | | 57 845.00 |
DL TOTAL (I) | 353 819.00 | 295 974.00 | | 353 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 124.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 943.00 | 4 943.00 | | 10 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 915.00 | 204 587.00 | | 154 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 436.00 | 69 737.00 | | 206 436.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 4 123.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 610.00 | 283 514.00 | | 579 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 430.00 | 579 488.00 | | 933 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 610.00 | 283 514.00 | | 379 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 434.00 | | 48 986.00 | 131 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | | 143 421.00 | 37 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 55 817.00 | 37 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 372.00 | | 47 445.00 | 45 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 820.00 | | 1 541.00 | 83 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 703.00 | 20 218.00 | | 67 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | 12 925.00 | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 991.00 | 7 293.00 | | 52 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 915.00 | 154 915.00 | | 154 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 405 099.00 | 405 099.00 | | 405 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 818.00 | 486 576.00 | 2 242.00 | 488 818.00 |
VW T.V.A. | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 611.00 | 379 611.00 | 200 000.00 | 579 611.00 |