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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 6 519.00 | 1 297.00 | 7 816.00 |
AP Constructions | 57 205.00 | 21 613.00 | 35 593.00 | 57 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 116.00 | 103 305.00 | 87 810.00 | 191 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 335.00 | 41 280.00 | 29 054.00 | 70 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 487.00 | 172 717.00 | 154 769.00 | 327 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 786.00 | | 186 786.00 | 186 786.00 |
BN En cours de production de biens | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 363.00 | 1 078.00 | 140 285.00 | 141 363.00 |
BZ Autres créances | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 202.00 | 1 078.00 | 784 124.00 | 785 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 688.00 | 173 795.00 | 938 893.00 | 1 112 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 124.00 | 161 588.00 | | 114 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 460.00 | -47 464.00 | | 125 460.00 |
DL TOTAL (I) | 256 084.00 | 130 624.00 | | 256 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 233.00 | 182 589.00 | | 97 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 914.00 | 197 677.00 | | 239 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 900.00 | 117 881.00 | | 235 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 981.00 | 104 872.00 | | 82 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 809.00 | 603 019.00 | | 682 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 893.00 | 868 708.00 | | 938 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 534.00 | 506 127.00 | | 600 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 61 495.00 | | 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 914.00 | | | 239 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 323.00 | | 29 677.00 | 305 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 514.00 | 327 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 514.00 | 318 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | 1 459.00 | 6 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 951.00 | | 28 218.00 | 297 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 450.00 | 44 781.00 | 7 514.00 | 135 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 373.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 305.00 | 44 407.00 | 7 514.00 | 129 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 143.00 | | 135 065.00 | 136 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 900.00 | 235 900.00 | | 235 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 918.00 | 24 425.00 | 72 493.00 | 96 918.00 |
VI Groupe et associés | 239 914.00 | 239 914.00 | | 239 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 268.00 | 339 253.00 | 1 015.00 | 340 268.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 027.00 | 600 534.00 | 72 493.00 | 673 027.00 |