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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 7 798.00 | 998.00 | 8 796.00 |
AP Constructions | 59 234.00 | 29 986.00 | 29 248.00 | 59 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 718.00 | 175 243.00 | 188 475.00 | 363 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 953.00 | 62 996.00 | 11 957.00 | 74 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 715.00 | 276 022.00 | 231 693.00 | 507 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 881.00 | | 737 881.00 | 737 881.00 |
BN En cours de production de biens | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 542.00 | 466 598.00 | 269 944.00 | 736 542.00 |
BZ Autres créances | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CF Disponibilités | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 809.00 | 466 598.00 | 1 199 211.00 | 1 665 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 524.00 | 742 621.00 | 1 430 903.00 | 2 173 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 342.00 | 15 000.00 | | 347 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 171.00 | 239 584.00 | | -175 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 933.00 | -414 754.00 | | -185 933.00 |
DL TOTAL (I) | -12 261.00 | -158 671.00 | | -12 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 886.00 | 208 833.00 | | 310 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 322.00 | 809 015.00 | | 711 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 314.00 | 122 898.00 | | 53 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 395.00 | 244 549.00 | | 96 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 247.00 | 190 885.00 | | 234 247.00 |
EA Autres dettes | | 19 717.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 17 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 164.00 | 1 612 897.00 | | 1 443 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 903.00 | 1 454 227.00 | | 1 430 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 136 322.00 | | 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 322.00 | | | 711 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 475.00 | | 136 240.00 | 371 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816.00 | | 980.00 | 7 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 645.00 | | 135 260.00 | 362 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 624.00 | 53 399.00 | | 222 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | 793.00 | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 618.00 | 52 606.00 | | 215 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
6T Sur comptes clients | 22 199.00 | 444 400.00 | | 22 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 192.00 | 444 400.00 | 114 993.00 | 137 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 192.00 | 444 400.00 | 114 993.00 | 137 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 400.00 | 114 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 688 480.00 | 688 480.00 | | 688 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VB T. V. A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 508.00 | 24 868.00 | 285 640.00 | 310 508.00 |
VI Groupe et associés | 711 322.00 | 711 322.00 | | 711 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 387.00 | 778 372.00 | 1 015.00 | 779 387.00 |
VW T.V.A. | 157 169.00 | 157 169.00 | | 157 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 850.00 | 1 104 210.00 | 285 640.00 | 1 389 850.00 |