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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 005.00 | 810.00 | 7 816.00 |
AP Constructions | 59 234.00 | 25 760.00 | 33 474.00 | 59 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 458.00 | 136 683.00 | 91 775.00 | 228 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 953.00 | 53 175.00 | 21 777.00 | 74 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 475.00 | 222 624.00 | 148 852.00 | 371 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 260.00 | | 360 260.00 | 360 260.00 |
BN En cours de production de biens | 600 834.00 | 114 993.00 | 485 841.00 | 600 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 030.00 | 22 199.00 | 382 832.00 | 405 030.00 |
BZ Autres créances | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 567.00 | 137 192.00 | 1 305 375.00 | 1 442 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 042.00 | 359 815.00 | 1 454 227.00 | 1 814 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 584.00 | 114 124.00 | | 239 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 754.00 | 125 460.00 | | -414 754.00 |
DL TOTAL (I) | -158 671.00 | 256 084.00 | | -158 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 833.00 | 97 233.00 | | 208 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 015.00 | 239 914.00 | | 809 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 898.00 | 9 782.00 | | 122 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 549.00 | 235 900.00 | | 244 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 885.00 | 82 981.00 | | 190 885.00 |
EA Autres dettes | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 897.00 | 682 809.00 | | 1 612 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 227.00 | 938 893.00 | | 1 454 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 139.00 | 600 534.00 | | 1 442 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 322.00 | 315.00 | | 136 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 015.00 | | | 809 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 487.00 | | 43 989.00 | 327 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 656.00 | | 43 989.00 | 318 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 717.00 | 49 906.00 | | 172 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 486.00 | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 198.00 | 49 420.00 | | 166 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 114 993.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | 21 121.00 | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 136 114.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 136 114.00 | | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 549.00 | 244 549.00 | | 244 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 356 968.00 | 356 968.00 | | 356 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VB T. V. A. | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 511.00 | 24 651.00 | 47 860.00 | 72 511.00 |
VI Groupe et associés | 809 015.00 | 809 015.00 | | 809 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 488.00 | 481 473.00 | 1 015.00 | 482 488.00 |
VW T.V.A. | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 999.00 | 1 442 139.00 | 47 860.00 | 1 489 999.00 |