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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 3 170.00 | 2 220.00 | 5 390.00 |
AP Constructions | 67 839.00 | 34 238.00 | 33 601.00 | 67 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 347.00 | 230 827.00 | 563 520.00 | 794 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 010.00 | 69 390.00 | 23 620.00 | 93 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 601.00 | 337 624.00 | 623 977.00 | 961 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 001.00 | | 695 001.00 | 695 001.00 |
BN En cours de production de biens | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 566.00 | 295 490.00 | 556 076.00 | 851 566.00 |
BZ Autres créances | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CF Disponibilités | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 452.00 | 295 490.00 | 1 486 962.00 | 1 782 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 053.00 | 633 115.00 | 2 110 939.00 | 2 744 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 347 342.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -361 103.00 | -175 171.00 | | -361 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 380.00 | -185 933.00 | | 80 380.00 |
DL TOTAL (I) | 520 777.00 | -12 261.00 | | 520 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 124.00 | 310 886.00 | | 286 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 999.00 | 711 322.00 | | 942 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 625.00 | 96 395.00 | | 251 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 196.00 | 234 247.00 | | 79 196.00 |
EA Autres dettes | -6 782.00 | | | -6 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 161.00 | 1 443 164.00 | | 1 590 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 939.00 | 1 430 903.00 | | 2 110 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 656.00 | 1 104 210.00 | | 1 365 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 378.00 | | 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942 999.00 | | | 942 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 715.00 | | 473 088.00 | 507 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 386.00 | 7 816.00 | 961 601.00 | 11 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 816.00 | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 386.00 | | 955 196.00 | 11 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | 4 410.00 | 8 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 904.00 | | 468 678.00 | 497 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 022.00 | 69 417.00 | 7 816.00 | 276 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 3 188.00 | 7 816.00 | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 225.00 | 66 230.00 | | 268 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466 598.00 | 11 694.00 | 182 802.00 | 466 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 598.00 | 11 694.00 | 182 802.00 | 466 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 598.00 | 11 694.00 | 182 802.00 | 466 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 694.00 | 182 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 782.00 | -6 782.00 | | -6 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 093.00 | 702 093.00 | | 702 093.00 |
VB T. V. A. | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 714.00 | 61 209.00 | 224 505.00 | 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 942 999.00 | 942 999.00 | | 942 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 814.00 | 911 799.00 | 1 015.00 | 912 814.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 161.00 | 1 365 656.00 | 224 505.00 | 1 590 161.00 |