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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 235 250.00 | 2 883 740.00 | 5 351 510.00 | 8 235 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
BZ Autres créances | 3 170 033.00 | | 3 170 033.00 | 3 170 033.00 |
CF Disponibilités | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 252.00 | | 3 277 252.00 | 3 277 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 503.00 | 2 883 740.00 | 8 628 763.00 | 11 512 503.00 |
CU Autres participations | 8 235 178.00 | 2 883 740.00 | 5 351 438.00 | 8 235 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 198 410.00 | 8 198 410.00 | | 8 198 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
DG Autres réserves | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
DH Report à nouveau | -2 185 703.00 | -1 006 176.00 | | -2 185 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 603.00 | -1 179 526.00 | | -795 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 348.00 | 6 290 951.00 | | 5 495 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 361.00 | 1 440.00 | | 14 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 651.00 | 1 618 187.00 | | 2 435 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 548.00 | 263 075.00 | | 662 548.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | 36 799.00 | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 415.00 | 1 919 500.00 | | 3 133 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 763.00 | 8 210 451.00 | | 8 628 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 435 651.00 | | | 2 435 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 533.00 | 658 400.00 | | 371 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 140.00 | 213 937.00 | | 370 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 742.00 | 1 393 463.00 | | 1 165 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 603.00 | -1 179 526.00 | | -795 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 250.00 | | | 8 235 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 235 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 235 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235 250.00 | | | 8 235 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883 740.00 | | | 2 883 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883 740.00 | | | 2 883 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 548.00 | 662 548.00 | | 662 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 169 163.00 | 3 169 163.00 | | 3 169 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 651.00 | 2 435 651.00 | | 2 435 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 744.00 | 3 263 672.00 | 72.00 | 3 263 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 415.00 | 3 133 415.00 | | 3 133 415.00 |