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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 478 438.00 | 127 000.00 | 5 351 438.00 | 5 478 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
BZ Autres créances | 15 241 023.00 | | 15 241 023.00 | 15 241 023.00 |
CF Disponibilités | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 293 269.00 | | 15 293 269.00 | 15 293 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 771 707.00 | 127 000.00 | 20 644 707.00 | 20 771 707.00 |
CU Autres participations | 5 478 438.00 | 127 000.00 | 5 351 438.00 | 5 478 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 198 410.00 | 8 198 410.00 | | 8 198 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
DG Autres réserves | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
DH Report à nouveau | -2 981 306.00 | -2 185 703.00 | | -2 981 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 217.00 | -795 603.00 | | -587 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 131.00 | 5 495 348.00 | | 4 908 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 889.00 | 14 361.00 | | 17 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 346 560.00 | 2 435 651.00 | | 15 346 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 127.00 | 662 548.00 | | 372 127.00 |
EA Autres dettes | | 20 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 736 576.00 | 3 133 415.00 | | 15 736 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 644 707.00 | 8 628 763.00 | | 20 644 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 346 560.00 | | | 15 346 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 756 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756 740.00 | | | 2 756 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756 740.00 | | | 2 756 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756 439.00 | | | -2 756 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 103.00 | 371 533.00 | | 500 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 409.00 | 370 140.00 | | 3 446 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 627.00 | 1 165 742.00 | | 4 033 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 217.00 | -795 603.00 | | -587 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 250.00 | | | 8 235 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 756 812.00 | 5 478 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756 812.00 | 5 478 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235 250.00 | | | 8 235 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883 740.00 | | 2 756 740.00 | 2 883 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883 740.00 | | 2 756 740.00 | 2 883 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 127.00 | 372 127.00 | | 372 127.00 |
UX Autres créances clients | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VC Groupe et associés | 15 240 303.00 | 15 240 303.00 | | 15 240 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VI Groupe et associés | 15 346 560.00 | 15 346 560.00 | | 15 346 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 274 758.00 | 15 274 038.00 | 720.00 | 15 274 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 736 576.00 | 15 736 576.00 | | 15 736 576.00 |