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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 438.00 | 127 000.00 | 5 351 438.00 | 5 478 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BZ Autres créances | 4 712 673.00 | | 4 712 673.00 | 4 712 673.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 059.00 | | 4 738 059.00 | 4 738 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 497.00 | 127 000.00 | 10 089 497.00 | 10 216 497.00 |
CU Autres participations | 5 478 438.00 | 127 000.00 | 5 351 438.00 | 5 478 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 198 410.00 | 8 198 410.00 | | 8 198 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
DG Autres réserves | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
DH Report à nouveau | -3 281 529.00 | -3 568 523.00 | | -3 281 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 785.00 | 286 994.00 | | 220 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 910.00 | 5 195 125.00 | | 5 415 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | 9 620.00 | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628 359.00 | 3 234 479.00 | | 4 628 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 69 228.00 | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 586.00 | 3 313 977.00 | | 4 673 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 089 497.00 | 8 509 102.00 | | 10 089 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 446.00 | 271 610.00 | | 168 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 092.00 | 745 683.00 | | 536 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 307.00 | 458 689.00 | | 315 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 785.00 | 286 994.00 | | 220 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 438.00 | | | 5 478 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 478 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478 438.00 | | | 5 478 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 712 651.00 | 4 712 651.00 | | 4 712 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 628 359.00 | 4 628 359.00 | | 4 628 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 969.00 | 4 737 969.00 | | 4 737 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 586.00 | 4 673 586.00 | | 4 673 586.00 |