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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 9 871.00 | 1 469.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 509.00 | 24 512.00 | 1 997.00 | 26 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 129.00 | 34 488.00 | 6 641.00 | 41 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 923.00 | | 255 923.00 | 255 923.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
CF Disponibilités | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 063.00 | | 479 063.00 | 479 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 192.00 | 34 488.00 | 485 704.00 | 520 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 600.00 | 58 452.00 | | 97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 762.00 | 54 895.00 | | 52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 205 362.00 | 168 347.00 | | 205 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 857.00 | 24 903.00 | | 28 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | 1 772.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 476.00 | 59 953.00 | | 103 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 457.00 | 73 730.00 | | 75 457.00 |
EA Autres dettes | 16 280.00 | 613.00 | | 16 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 343.00 | 162 254.00 | | 280 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 704.00 | 330 601.00 | | 485 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 476.00 | 103 476.00 | | 103 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 951.00 | 292 776.00 | 3 175.00 | 295 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 089.00 | 279 089.00 | | 279 089.00 |