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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 951.00 | 444.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 10 972.00 | 368.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 133.00 | 24 431.00 | 16 702.00 | 41 133.00 |
BF Prêts | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 728.00 | 36 354.00 | 49 374.00 | 85 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 955.00 | 1 586.00 | 193 369.00 | 194 955.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CF Disponibilités | 235 128.00 | | 235 128.00 | 235 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 003.00 | 1 586.00 | 496 417.00 | 498 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 731.00 | 37 940.00 | 545 792.00 | 583 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 556.00 | 134 614.00 | | 158 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 783.00 | 39 690.00 | | 61 783.00 |
DL TOTAL (I) | 275 339.00 | 229 304.00 | | 275 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 104.00 | 72 947.00 | | 100 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 330.00 | 68 460.00 | | 88 330.00 |
EA Autres dettes | 13 864.00 | 11 225.00 | | 13 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 670.00 | 63 104.00 | | 67 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 453.00 | 216 736.00 | | 270 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 792.00 | 446 040.00 | | 545 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 968.00 | 216 736.00 | | 269 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 951.00 | | 39 902.00 | 67 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815.00 | 31 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 124.00 | 85 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 310.00 | 52 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | 1 290.00 | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 923.00 | | 34 860.00 | 34 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 923.00 | | 3 752.00 | 32 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 618.00 | 11 312.00 | 6 576.00 | 31 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 846.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | 10 466.00 | 6 576.00 | 31 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
UP Prêts | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UX Autres créances clients | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 018.00 | 238 018.00 | 1.00 | 238 018.00 |
VW T.V.A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |