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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 11 913.00 | 4 159.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 661.00 | 28 740.00 | 18 921.00 | 47 661.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 363.00 | 42 047.00 | 52 315.00 | 94 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 242.00 | 27 569.00 | 345 673.00 | 373 242.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
CF Disponibilités | 416 551.00 | | 416 551.00 | 416 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 319.00 | 27 569.00 | 848 750.00 | 876 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 682.00 | 69 616.00 | 901 066.00 | 970 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 339.00 | 158 556.00 | | 220 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 555.00 | 61 783.00 | | 83 555.00 |
DL TOTAL (I) | 358 894.00 | 275 339.00 | | 358 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 431.00 | 100 104.00 | | 110 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 012.00 | 88 330.00 | | 126 012.00 |
EA Autres dettes | 13 359.00 | 13 864.00 | | 13 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 885.00 | 67 670.00 | | 291 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 172.00 | 270 453.00 | | 542 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 066.00 | 545 792.00 | | 901 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 687.00 | 269 968.00 | | 541 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 728.00 | | 15 650.00 | 85 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 817.00 | 29 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 94 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 63 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 473.00 | | 12 458.00 | 52 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 860.00 | | 3 192.00 | 31 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 354.00 | 5 693.00 | 42 047.00 | 36 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 444.00 | 1 395.00 | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 5 249.00 | 40 652.00 | 35 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 25 983.00 | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 25 983.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 25 983.00 | | 1 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 885.00 | 291 885.00 | | 291 885.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UX Autres créances clients | 333 092.00 | 333 092.00 | | 333 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 644.00 | 423 644.00 | | 423 644.00 |
VW T.V.A. | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 687.00 | 541 687.00 | | 541 687.00 |