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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 10 611.00 | 729.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 20 902.00 | 2 681.00 | 23 583.00 |
BF Prêts | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 951.00 | 31 618.00 | 36 333.00 | 67 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 031.00 | | 212 031.00 | 212 031.00 |
BZ Autres créances | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 126.00 | | 103 126.00 | 103 126.00 |
CF Disponibilités | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 707.00 | | 409 707.00 | 409 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 658.00 | 31 618.00 | 446 040.00 | 477 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 614.00 | 97 600.00 | | 134 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 690.00 | 52 762.00 | | 39 690.00 |
DL TOTAL (I) | 229 304.00 | 205 362.00 | | 229 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 28 857.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 947.00 | 103 476.00 | | 72 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 437.00 | 75 457.00 | | 67 437.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | 16 280.00 | | 12 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 104.00 | 53 735.00 | | 63 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 736.00 | 280 343.00 | | 216 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 040.00 | 485 704.00 | | 446 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 129.00 | | 33 195.00 | 41 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 32 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 67 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 34 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 849.00 | | 1 695.00 | 37 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 31 500.00 | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 488.00 | 1 752.00 | 4 621.00 | 34 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 1 752.00 | 4 621.00 | 34 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
UP Prêts | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
UX Autres créances clients | 212 031.00 | 212 031.00 | | 212 031.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 875.00 | 230 951.00 | 32 923.00 | 263 875.00 |
VW T.V.A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 736.00 | 216 736.00 | | 216 736.00 |