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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 544 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 214 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 924 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 615 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 670 164.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 457.00 | 16 173.00 | | 19 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 950.00 | 506 035.00 | | 1 314 950.00 |
DH Report à nouveau | -369 712.00 | -193 415.00 | | -369 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 715.00 | -176 297.00 | | -346 715.00 |
DL TOTAL (I) | 617 980.00 | 152 496.00 | | 617 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 789.00 | 271 714.00 | | 552 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 789.00 | 271 714.00 | | 552 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 546.00 | 433.00 | | 180 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034.00 | 19 286.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 202.00 | 41 383.00 | | 241 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 867.00 | 30 635.00 | | 67 867.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 455.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 394.00 | 92 192.00 | | 499 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 164.00 | 516 402.00 | | 1 670 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289.00 | | 54 288.00 | 11 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | | 37 214.00 | 11 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 16 165.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597.00 | 5 204.00 | | 5 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 5 177.00 | | 5 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 714.00 | 552 789.00 | 271 714.00 | 271 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 714.00 | 552 789.00 | 271 714.00 | 271 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 789.00 | 271 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UX Autres créances clients | 544 763.00 | 544 763.00 | | 544 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 508.00 | 19 743.00 | 140 766.00 | 180 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 689.00 | 682 689.00 | | 682 689.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 394.00 | 338 629.00 | 140 766.00 | 499 394.00 |