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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 479.00 | 21 115.00 | 96 364.00 | 117 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 330.00 | 579.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 404.00 | 32 502.00 | 124 902.00 | 157 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 507.00 | 53 947.00 | 238 561.00 | 292 507.00 |
BT Marchandises | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 666.00 | | 776 666.00 | 776 666.00 |
BZ Autres créances | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 261 474.00 | | 261 474.00 | 261 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 003.00 | | 1 386 003.00 | 1 386 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 510.00 | 53 947.00 | 1 624 563.00 | 1 678 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 061.00 | 19 457.00 | | 21 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 175.00 | 1 314 950.00 | | 1 713 175.00 |
DH Report à nouveau | -716 427.00 | -369 712.00 | | -716 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 629.00 | -346 715.00 | | -805 629.00 |
DL TOTAL (I) | 212 180.00 | 617 980.00 | | 212 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 185.00 | 552 789.00 | | 797 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 185.00 | 552 789.00 | | 797 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 455.00 | 180 546.00 | | 161 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 8 034.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 128.00 | 241 202.00 | | 316 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 609.00 | 67 215.00 | | 104 609.00 |
EA Autres dettes | 32 795.00 | 21 573.00 | | 32 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 198.00 | 518 570.00 | | 615 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 563.00 | 1 689 339.00 | | 1 624 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 107.00 | 357 804.00 | | 496 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 37.00 | | 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 577.00 | | 226 931.00 | 65 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | 117 479.00 | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | | 109 101.00 | 48 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | 351.00 | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800.00 | 43 146.00 | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 21 418.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 21 729.00 | | 10 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 789.00 | 797 185.00 | 552 789.00 | 552 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 789.00 | 797 185.00 | 552 789.00 | 552 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 185.00 | 552 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 128.00 | 316 128.00 | | 316 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 776 666.00 | 776 666.00 | | 776 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 750.00 | 41 659.00 | 119 091.00 | 160 750.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 012.00 | 980 012.00 | | 980 012.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 198.00 | 496 107.00 | 119 091.00 | 615 198.00 |