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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 479.00 | 75 254.00 | 42 225.00 | 117 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 734.00 | 175.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 803.00 | 58 248.00 | 85 554.00 | 143 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 390.00 | 134 236.00 | 128 154.00 | 262 390.00 |
BT Marchandises | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
BZ Autres créances | 269 951.00 | | 269 951.00 | 269 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 458.00 | | 951 458.00 | 951 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 848.00 | 134 236.00 | 1 079 612.00 | 1 213 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 175.00 | 1 713 175.00 | | 1 713 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 957.00 | -1 522 056.00 | | -1 651 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 845.00 | -129 901.00 | | -61 845.00 |
DL TOTAL (I) | 20 434.00 | 82 279.00 | | 20 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 914.00 | 511 540.00 | | 446 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 914.00 | 511 540.00 | | 446 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 017.00 | 304 809.00 | | 269 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 549.00 | 2 033.00 | | 200 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 699.00 | 137 428.00 | | 41 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 315.00 | 97 100.00 | | 88 315.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | 21 497.00 | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 264.00 | 562 867.00 | | 612 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 612.00 | 1 156 686.00 | | 1 079 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 265.00 | 470 506.00 | | 560 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 827.00 | | 894 827.00 | 894 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 827.00 | | 894 827.00 | 894 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 318.00 | | | -21 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 305.00 | 1 095 766.00 | | 1 572 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 151.00 | 1 225 667.00 | | 1 634 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 845.00 | -129 901.00 | | -61 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 507.00 | | 20 801.00 | 292 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 516.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 918.00 | 262 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 403.00 | 143 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 404.00 | | 20 801.00 | 157 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 943.00 | 82 476.00 | 24 183.00 | 75 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 058.00 | 38 929.00 | | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 885.00 | 43 547.00 | 24 183.00 | 38 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 540.00 | 446 914.00 | 511 540.00 | 511 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 540.00 | 446 914.00 | 511 540.00 | 511 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 914.00 | 511 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VB T. V. A. | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 017.00 | 217 018.00 | 51 999.00 | 269 017.00 |
VI Groupe et associés | 200 549.00 | 200 549.00 | | 200 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VP Divers | 139 305.00 | 139 305.00 | | 139 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 294.00 | 313 294.00 | | 313 294.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 264.00 | 560 265.00 | 51 999.00 | 612 264.00 |