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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 479.00 | 111 459.00 | 6 019.00 | 117 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 969.00 | 81 687.00 | 61 282.00 | 142 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 557.00 | 194 055.00 | 67 502.00 | 261 557.00 |
BT Marchandises | 306 142.00 | 116 000.00 | 190 142.00 | 306 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
BZ Autres créances | 209 839.00 | | 209 839.00 | 209 839.00 |
CF Disponibilités | 668 808.00 | | 668 808.00 | 668 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 462.00 | 116 000.00 | 1 123 462.00 | 1 239 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 019.00 | 310 055.00 | 1 190 963.00 | 1 501 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 713 175.00 | 1 713 175.00 | | 1 713 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 802.00 | -1 651 957.00 | | -1 713 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 177.00 | -61 845.00 | | -176 177.00 |
DL TOTAL (I) | -155 743.00 | 20 434.00 | | -155 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 446 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 446 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 676.00 | 269 017.00 | | 228 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 200 549.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | 41 699.00 | | 94 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 384.00 | 88 315.00 | | 102 384.00 |
EA Autres dettes | 919 247.00 | 12 701.00 | | 919 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 706.00 | 612 281.00 | | 1 346 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 963.00 | 1 079 629.00 | | 1 190 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 706.00 | 560 282.00 | | 1 346 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 016.00 | | 2 239 016.00 | 2 239 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 016.00 | | 2 239 016.00 | 2 239 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 6 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 10 220.00 | | 36 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 720.00 | 27 318.00 | | 45 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 620.00 | -21 318.00 | | -45 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 146.00 | 1 572 305.00 | | 2 739 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 323.00 | 1 634 151.00 | | 2 915 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 177.00 | -61 845.00 | | -176 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 390.00 | | | 262 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 261 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 142 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 803.00 | | | 143 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 236.00 | 60 653.00 | 833.00 | 134 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 987.00 | 36 381.00 | | 75 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 248.00 | 24 272.00 | 833.00 | 58 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 914.00 | | 446 914.00 | 446 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 116 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 446 914.00 | 116 000.00 | 446 914.00 | 446 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | 446 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 247.00 | 919 247.00 | | 919 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
VC Groupe et associés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 676.00 | 228 676.00 | | 228 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 706.00 | 1 346 706.00 | | 1 346 706.00 |