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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 044.00 | 1 725.00 | 19 319.00 | 21 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 746.00 | 17 480.00 | 32 266.00 | 49 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 977.00 | 19 205.00 | 57 772.00 | 76 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 504.00 | | 248 504.00 | 248 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 880.00 | | 188 880.00 | 188 880.00 |
CF Disponibilités | 1 342 126.00 | | 1 342 126.00 | 1 342 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 873.00 | | 1 814 873.00 | 1 814 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 850.00 | 19 205.00 | 1 872 645.00 | 1 891 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 719.00 | 2 249 719.00 | | 2 249 719.00 |
DH Report à nouveau | -253 071.00 | | | -253 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 896.00 | -253 071.00 | | -489 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 689.00 | 2 071 585.00 | | 1 581 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 078.00 | 48 594.00 | | 181 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 879.00 | 84 420.00 | | 109 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 956.00 | 133 013.00 | | 290 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 645.00 | 2 204 598.00 | | 1 872 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 956.00 | 133 013.00 | | 290 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 935.00 | 454.00 | | 5 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 673.00 | -134 040.00 | | -87 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 407.00 | 408 003.00 | | 307 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 303.00 | 661 074.00 | | 797 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 896.00 | -253 071.00 | | -489 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 868.00 | | 40 110.00 | 36 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 724.00 | | 40 066.00 | 30 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 44.00 | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385.00 | 11 820.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 11 820.00 | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 078.00 | 181 078.00 | | 181 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 431.00 | 224 244.00 | 6 187.00 | 230 431.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 956.00 | 290 956.00 | | 290 956.00 |