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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 786.00 | 27 997.00 | 12 789.00 | 40 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 480.00 | 46 057.00 | 26 424.00 | 72 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 138.00 | 74 054.00 | 51 084.00 | 125 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 537.00 | 19 541.00 | 468 995.00 | 488 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 954.00 | | 376 954.00 | 376 954.00 |
BZ Autres créances | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 099.00 | | 1 200 099.00 | 1 200 099.00 |
CF Disponibilités | 208 340.00 | | 208 340.00 | 208 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 647.00 | 19 541.00 | 2 308 106.00 | 2 327 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 785.00 | 93 595.00 | 2 359 190.00 | 2 452 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 208.00 | 74 937.00 | | 90 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 824 220.00 | 1 762 056.00 | | 2 824 220.00 |
DH Report à nouveau | -253 071.00 | -253 071.00 | | -253 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 614.00 | -1 547 756.00 | | -595 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 743.00 | 36 166.00 | | 2 065 743.00 |
DP Provisions pour risques | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 196 182.00 | | 52 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 490.00 | 139 839.00 | | 185 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 329.00 | 2 901 090.00 | | 238 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 190.00 | 2 937 256.00 | | 2 359 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 289 082.00 | | 289 082.00 | 289 082.00 |
FG Production vendue services | 716 291.00 | | 716 291.00 | 716 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 373.00 | | 1 005 373.00 | 1 005 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 071.00 | -44 302.00 | | -29 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 543.00 | 1 005 176.00 | | 1 018 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 157.00 | 2 552 932.00 | | 1 614 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 614.00 | -1 547 756.00 | | -595 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 095.00 | | 6 417.00 | 121 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 125 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 996.00 | | 6 270.00 | 106 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | 147.00 | 14 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 782.00 | 29 271.00 | | 44 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | 29 271.00 | | 44 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 118.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 376 954.00 | 376 954.00 | | 376 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 543.00 | 430 672.00 | 11 871.00 | 442 543.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 329.00 | 238 329.00 | | 238 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |