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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 786.00 | 14 495.00 | 26 291.00 | 40 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 210.00 | 30 287.00 | 35 923.00 | 66 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 095.00 | 44 782.00 | 76 312.00 | 121 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 153.00 | | 616 153.00 | 616 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
BZ Autres créances | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
CF Disponibilités | 1 935 895.00 | | 1 935 895.00 | 1 935 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 944.00 | | 2 860 944.00 | 2 860 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 038.00 | 44 782.00 | 2 937 256.00 | 2 982 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 762 056.00 | 2 249 719.00 | | 1 762 056.00 |
DH Report à nouveau | -253 071.00 | -253 071.00 | | -253 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547 756.00 | -489 896.00 | | -1 547 756.00 |
DL TOTAL (I) | 36 166.00 | 1 581 689.00 | | 36 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 182.00 | 181 078.00 | | 196 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 839.00 | 109 879.00 | | 139 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 090.00 | 290 956.00 | | 2 901 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 256.00 | 1 872 645.00 | | 2 937 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 090.00 | 290 956.00 | | 2 901 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
FD Production vendue biens | 579 906.00 | 79 875.00 | 659 781.00 | 579 906.00 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 249.00 | 79 875.00 | 972 124.00 | 892 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | 5 935.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 302.00 | -87 673.00 | | -44 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 176.00 | 307 407.00 | | 1 005 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 932.00 | 797 303.00 | | 2 552 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547 756.00 | -489 896.00 | | -1 547 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 977.00 | | 50 766.00 | 76 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 121 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 106 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 790.00 | | 42 906.00 | 70 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | 7 860.00 | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 205.00 | 27 032.00 | 1 455.00 | 19 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 205.00 | 27 032.00 | 1 455.00 | 19 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 182.00 | 196 182.00 | | 196 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 417.00 | 85 417.00 | | 85 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 994.00 | 322 994.00 | | 322 994.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 090.00 | 2 901 090.00 | | 2 901 090.00 |