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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 786.00 | 39 959.00 | 826.00 | 40 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 362.00 | 58 714.00 | 24 648.00 | 83 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 924.00 | 98 673.00 | 37 251.00 | 135 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 902.00 | 8 447.00 | 877 455.00 | 885 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 341.00 | | 483 341.00 | 483 341.00 |
BZ Autres créances | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 303.00 | | 299 303.00 | 299 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 138.00 | 8 447.00 | 1 854 691.00 | 1 863 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 063.00 | 107 120.00 | 1 891 942.00 | 1 999 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 229 294.00 | 2 824 219.00 | | 2 229 294.00 |
DH Report à nouveau | -253 070.00 | -253 070.00 | | -253 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 011.00 | -595 614.00 | | -1 050 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 420.00 | 2 065 742.00 | | 1 016 420.00 |
DP Provisions pour risques | 121 988.00 | 51 282.00 | | 121 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 198.00 | 3 836.00 | | 4 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 187.00 | 55 118.00 | | 126 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 031.00 | | | 243 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 436.00 | 52 838.00 | | 281 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 844.00 | 185 489.00 | | 143 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 335.00 | 238 328.00 | | 749 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 942.00 | 2 359 189.00 | | 1 891 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 304.00 | 238 328.00 | | 506 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 880.00 | 91 319.00 | 540 199.00 | 448 880.00 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | 194 000.00 | 519 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 880.00 | 285 319.00 | 1 059 199.00 | 773 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 841.00 | 11 186.00 | | 33 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 2 416.00 | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 723.00 | -29 071.00 | | -29 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 601.00 | 1 018 543.00 | | 1 104 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 612.00 | 1 614 157.00 | | 2 154 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 011.00 | -595 614.00 | | -1 050 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 138.00 | | 10 883.00 | 125 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 135 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 266.00 | | 10 883.00 | 113 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 053.00 | 24 620.00 | | 74 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 053.00 | 24 620.00 | | 74 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 119.00 | 71 069.00 | | 55 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 541.00 | | 11 094.00 | 19 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 541.00 | | 11 094.00 | 19 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 660.00 | 71 069.00 | 11 094.00 | 74 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 068.00 | 11 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 436.00 | 281 436.00 | | 281 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 483 341.00 | 483 341.00 | | 483 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
VC Groupe et associés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 031.00 | | | 243 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 708.00 | 677 932.00 | 11 776.00 | 689 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 335.00 | 506 304.00 | | 749 335.00 |