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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 235.00 | 165.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 377 130.00 | 424 253.00 | 952 877.00 | 1 377 130.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 498 031.00 | 424 488.00 | 1 073 543.00 | 1 498 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 344.00 | 5 890.00 | 329 454.00 | 335 344.00 |
072 Créances – Autres | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254 558.00 | | 254 558.00 | 254 558.00 |
084 Disponibilités | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 025.00 | 5 890.00 | 645 135.00 | 651 025.00 |
110 Total général Actif | 2 149 056.00 | 430 378.00 | 1 718 678.00 | 2 149 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 523 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 343.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 167.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 97 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 997 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 718 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530 036.00 | | | 530 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 066 163.00 | | | 1 066 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 368.00 | | | 562 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 874.00 | | | -12 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 934.00 | | | 251 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |