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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 700.00 | 1 104 846.00 | 364 854.00 | 1 469 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 020.00 | 67 558.00 | 13 461.00 | 81 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 639.00 | 1 172 805.00 | 498 835.00 | 1 671 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
BZ Autres créances | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 628.00 | | 681 628.00 | 681 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 267.00 | 1 172 805.00 | 1 180 463.00 | 2 353 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 430.00 | | | 523 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
DG Autres réserves | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
DH Report à nouveau | -10 565.00 | | | -10 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 641 412.00 | | | 641 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 189.00 | | | 346 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 924.00 | | | 169 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 050.00 | | | 539 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 463.00 | | | 1 180 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 693.00 | | | 350 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 610.00 | | 148 029.00 | 1 748 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 1 671 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | 1 550 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 700.00 | | 148 020.00 | 1 627 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 9.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 511.00 | 283 543.00 | 131 250.00 | 1 020 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 111.00 | 283 543.00 | 131 250.00 | 1 020 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 643.00 | | 77 455.00 | 79 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 643.00 | | 77 455.00 | 79 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 201 535.00 | 201 535.00 | | 201 535.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 952.00 | 156 595.00 | 177 069.00 | 344 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 970.00 | 308 451.00 | 519.00 | 308 970.00 |
VW T.V.A. | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 050.00 | 350 693.00 | 177 069.00 | 539 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 825.00 | | | 85 825.00 |
YT Sous‐traitance | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 979.00 | | | 168 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 179.00 | | | 205 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |