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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 368.00 | 32.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 630 188.00 | 712 992.00 | 917 195.00 | 1 630 188.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 751 089.00 | 713 361.00 | 1 037 728.00 | 1 751 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343 428.00 | | 343 428.00 | 343 428.00 |
072 Créances – Autres | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
084 Disponibilités | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 185.00 | | 666 185.00 | 666 185.00 |
110 Total général Actif | 2 417 273.00 | 713 361.00 | 1 703 913.00 | 2 417 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 523 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 343.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 765 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 703 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 283 558.00 | | | 283 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 498 031.00 | | | 1 498 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 558.00 | | | 283 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 147.00 | | | 235 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |