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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 539.00 | 962 576.00 | 589 963.00 | 1 552 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 161.00 | 57 536.00 | 17 625.00 | 75 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 610.00 | 1 020 511.00 | 728 098.00 | 1 748 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 938.00 | | 270 938.00 | 270 938.00 |
BZ Autres créances | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 211 730.00 | | 211 730.00 | 211 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 779.00 | | 715 779.00 | 715 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 388.00 | 1 020 511.00 | 1 443 877.00 | 2 464 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 430.00 | | | 523 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
DG Autres réserves | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
DH Report à nouveau | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
DK Provisions réglementées | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
DL TOTAL (I) | 692 817.00 | | | 692 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 322.00 | | | 520 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 060.00 | | | 751 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 877.00 | | | 1 443 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 883.00 | | | 444 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 089.00 | | 12 521.00 | 1 751 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 748 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 627 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 188.00 | | 12 512.00 | 1 630 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 9.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 361.00 | 317 476.00 | 10 325.00 | 713 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 32.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 992.00 | 317 444.00 | 10 325.00 | 712 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 032.00 | | 9 389.00 | 89 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 032.00 | | 9 389.00 | 89 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 270 938.00 | 270 938.00 | | 270 938.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 968.00 | 211 791.00 | 306 177.00 | 517 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 559.00 | 299 049.00 | 510.00 | 299 559.00 |
VW T.V.A. | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 060.00 | 444 883.00 | 306 177.00 | 751 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
YT Sous‐traitance | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 917.00 | | | 242 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |