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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 6 970.00 | 9 030.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 344.00 | 4 883.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 252.00 | 7 805.00 | 21 447.00 | 29 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 225.00 | 15 118.00 | 49 106.00 | 64 225.00 |
BT Marchandises | 184 577.00 | | 184 577.00 | 184 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 525.00 | 741.00 | 174 785.00 | 175 525.00 |
BZ Autres créances | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 636.00 | 741.00 | 393 896.00 | 394 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 861.00 | 15 859.00 | 443 002.00 | 458 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 569.00 | | | -73 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 424.00 | -73 569.00 | | -31 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 672.00 | 17 958.00 | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | -21 321.00 | 14 389.00 | | -21 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 919.00 | 3 400.00 | | 42 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 32 147.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | 141.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 555.00 | 51 091.00 | | 208 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | 24 535.00 | | 32 548.00 |
EA Autres dettes | 82 315.00 | 81 975.00 | | 82 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 764.00 | 16 752.00 | | 38 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 323.00 | 210 041.00 | | 464 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 002.00 | 224 429.00 | | 443 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 323.00 | 210 041.00 | | 464 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 302.00 | 7 667.00 | 581 968.00 | 574 302.00 |
FG Production vendue services | 24 778.00 | 1 788.00 | 26 566.00 | 24 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 079.00 | 9 455.00 | 608 534.00 | 599 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 4 286.00 | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 893.00 | 164 098.00 | | 633 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 316.00 | 237 667.00 | | 665 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 424.00 | -73 569.00 | | -31 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 087.00 | | 20 137.00 | 44 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 540.00 | | 14 937.00 | 19 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 5 200.00 | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175.00 | 10 943.00 | | 4 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 5 333.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | 5 610.00 | | 2 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 555.00 | 208 555.00 | | 208 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UX Autres créances clients | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VP Divers | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 948.00 | 218 948.00 | | 218 948.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 101.00 | 460 101.00 | | 460 101.00 |