| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 2 774.00 | 4 736.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 237.00 | 24 997.00 | 69 240.00 | 94 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 406.00 | 43 771.00 | 88 635.00 | 132 406.00 |
BT Marchandises | 261 089.00 | | 261 089.00 | 261 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 438.00 | 1 080.00 | 178 358.00 | 179 438.00 |
BZ Autres créances | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CF Disponibilités | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 187.00 | 1 080.00 | 535 107.00 | 536 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 593.00 | 44 851.00 | 623 742.00 | 668 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 861.00 | -104 993.00 | | -38 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | 66 132.00 | | 10 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 9 386.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 47 157.00 | 40 525.00 | | 47 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 799.00 | 31 378.00 | | 162 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 96 102.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 487.00 | 177 673.00 | | 182 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 540.00 | 34 984.00 | | 59 540.00 |
EA Autres dettes | 33 481.00 | 57 356.00 | | 33 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 278.00 | 69 184.00 | | 88 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 585.00 | 467 113.00 | | 576 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 742.00 | 507 639.00 | | 623 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 585.00 | 467 113.00 | | 576 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 317.00 | | 839 317.00 | 839 317.00 |
FG Production vendue services | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 903.00 | | 903 903.00 | 903 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 705.00 | 1 059 014.00 | | 919 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 787.00 | 992 881.00 | | 908 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 917.00 | 66 132.00 | | 10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 115.00 | | 41 291.00 | 91 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | | 40 151.00 | 61 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519.00 | | 1 140.00 | 13 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 737.00 | 15 034.00 | | 28 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 303.00 | 3 697.00 | | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 434.00 | 11 337.00 | | 16 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 1 080.00 | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 1 080.00 | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 1 080.00 | 178.00 | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 487.00 | 182 487.00 | | 182 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
UX Autres créances clients | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VC Groupe et associés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 380.00 | 227 721.00 | 14 659.00 | 242 380.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 585.00 | 576 585.00 | | 576 585.00 |