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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 066.00 | 5 400.00 | 41 666.00 | 47 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 072.00 | 40 951.00 | 139 122.00 | 180 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 798.00 | 62 351.00 | 195 447.00 | 257 798.00 |
BT Marchandises | 290 803.00 | | 290 803.00 | 290 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 544.00 | 2 907.00 | 267 637.00 | 270 544.00 |
BZ Autres créances | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 209.00 | 2 907.00 | 667 303.00 | 670 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 007.00 | 65 258.00 | 862 749.00 | 928 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 943.00 | -38 861.00 | | -27 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 278.00 | 10 917.00 | | 165 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 794.00 | 5 100.00 | | 36 794.00 |
DL TOTAL (I) | 244 129.00 | 47 157.00 | | 244 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 933.00 | 162 799.00 | | 152 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 949.00 | 50 000.00 | | 36 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 266.00 | 182 487.00 | | 235 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 463.00 | 59 540.00 | | 58 463.00 |
EA Autres dettes | 47 543.00 | 33 481.00 | | 47 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 466.00 | 88 278.00 | | 87 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 620.00 | 576 585.00 | | 618 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 749.00 | 623 742.00 | | 862 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 617.00 | 576 585.00 | | 505 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 175.00 | | 1 083 175.00 | 1 083 175.00 |
FG Production vendue services | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 903.00 | | 1 157 903.00 | 1 157 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 846.00 | 4 286.00 | | 5 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | 4 286.00 | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | 4 286.00 | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 175.00 | | | -22 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 779.00 | 919 705.00 | | 1 178 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 501.00 | 908 787.00 | | 1 013 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 278.00 | 10 917.00 | | 165 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 406.00 | | 125 391.00 | 132 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 747.00 | | 125 391.00 | 101 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 771.00 | 18 580.00 | | 43 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771.00 | 18 580.00 | | 27 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 2 147.00 | 320.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 2 147.00 | 320.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 2 147.00 | 320.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 147.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
UX Autres créances clients | 267 150.00 | 267 150.00 | | 267 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 428.00 | 31 425.00 | 113 003.00 | 144 428.00 |
VI Groupe et associés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VP Divers | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 370.00 | 352 711.00 | 14 659.00 | 367 370.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 620.00 | 505 617.00 | 113 003.00 | 618 620.00 |