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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 12 303.00 | 3 697.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 1 488.00 | 4 944.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 164.00 | 14 946.00 | 40 218.00 | 55 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 115.00 | 28 737.00 | 62 378.00 | 91 115.00 |
BT Marchandises | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 865.00 | 178.00 | 152 687.00 | 152 865.00 |
BZ Autres créances | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
CF Disponibilités | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 439.00 | 178.00 | 445 261.00 | 445 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 554.00 | 28 915.00 | 507 639.00 | 536 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 993.00 | -73 569.00 | | -104 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | -31 424.00 | | 66 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 386.00 | 13 672.00 | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 40 525.00 | -21 321.00 | | 40 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 378.00 | 42 919.00 | | 31 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 102.00 | 55 000.00 | | 96 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | 4 222.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 673.00 | 208 555.00 | | 177 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 984.00 | 32 548.00 | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 57 356.00 | 82 315.00 | | 57 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 184.00 | 38 764.00 | | 69 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 113.00 | 464 323.00 | | 467 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 639.00 | 443 002.00 | | 507 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 113.00 | 464 323.00 | | 467 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 321.00 | 54 501.00 | 814 821.00 | 760 321.00 |
FG Production vendue services | 33 598.00 | 2 028.00 | 35 626.00 | 33 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 918.00 | 56 529.00 | 850 447.00 | 793 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 286.00 | 4 241.00 | | 4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 014.00 | 633 893.00 | | 1 059 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 881.00 | 665 316.00 | | 992 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 132.00 | -31 424.00 | | 66 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 225.00 | | 27 118.00 | 64 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 91 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 478.00 | | 27 118.00 | 34 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 13 619.00 | | 15 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 5 333.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 8 286.00 | | 8 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | 563.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | 563.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | 563.00 | 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 673.00 | 177 673.00 | | 177 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 147 074.00 | 147 074.00 | | 147 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VI Groupe et associés | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VP Divers | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 194.00 | 249 194.00 | | 249 194.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 678.00 | 466 678.00 | | 466 678.00 |