| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 665.00 | | 385 665.00 | 385 665.00 |
CU Autres participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 816.00 | 31 653.00 | | 42 816.00 |
DL TOTAL (I) | 124 468.00 | 81 653.00 | | 124 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 793.00 | 288 729.00 | | 245 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | 10 000.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 377.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 196.00 | 302 106.00 | | 261 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 665.00 | 383 759.00 | | 385 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 869.00 | 56 313.00 | | 58 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 008.00 | 60 006.00 | | 50 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192.00 | 28 354.00 | | 7 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 816.00 | 31 653.00 | | 42 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 793.00 | 43 466.00 | 179 291.00 | 245 793.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 196.00 | 58 869.00 | 179 291.00 | 261 196.00 |