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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 316.00 | | 334 316.00 | 334 316.00 |
CF Disponibilités | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 592.00 | | 357 592.00 | 357 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
CU Autres participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 747.00 | 140 545.00 | | 154 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 600.00 | 44 396.00 | | 73 600.00 |
DL TOTAL (I) | 283 347.00 | 239 941.00 | | 283 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 687.00 | 113 781.00 | | 68 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 882.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 750.00 | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 13 012.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 245.00 | 132 425.00 | | 74 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 592.00 | 372 365.00 | | 357 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 209.00 | 63 738.00 | | 51 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 873.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 50 002.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400.00 | 5 606.00 | | 6 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 600.00 | 44 396.00 | | 73 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 391.00 | | | 345 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 075.00 | 334 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 334 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 391.00 | | | 345 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 687.00 | 45 651.00 | 23 036.00 | 68 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 245.00 | 51 209.00 | 23 036.00 | 74 245.00 |