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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 391.00 | | 345 391.00 | 345 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 365.00 | | 372 365.00 | 372 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
CU Autres participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 545.00 | 113 743.00 | | 140 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 396.00 | 44 918.00 | | 44 396.00 |
DL TOTAL (I) | 239 941.00 | 213 661.00 | | 239 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 781.00 | 158 326.00 | | 113 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 104.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 402.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 012.00 | 242.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 425.00 | 164 074.00 | | 132 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 365.00 | 377 735.00 | | 372 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 738.00 | 50 293.00 | | 63 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 873.00 | -2 896.00 | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 50 005.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606.00 | 5 087.00 | | 5 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 396.00 | 44 918.00 | | 44 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 893.00 | | 6 498.00 | 338 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 893.00 | | 6 498.00 | 338 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 781.00 | 45 094.00 | 68 687.00 | 113 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 425.00 | 63 738.00 | 68 687.00 | 132 425.00 |