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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 893.00 | | 338 893.00 | 338 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 735.00 | | 377 735.00 | 377 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
CU Autres participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 743.00 | 64 468.00 | | 113 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 918.00 | 49 275.00 | | 44 918.00 |
DL TOTAL (I) | 213 661.00 | 168 743.00 | | 213 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 326.00 | 202 327.00 | | 158 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 1 332.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 120.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 879.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 074.00 | 208 659.00 | | 164 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 735.00 | 377 402.00 | | 377 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 293.00 | 50 333.00 | | 50 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 896.00 | -3 126.00 | | -2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 005.00 | 55 006.00 | | 50 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087.00 | 5 731.00 | | 5 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 918.00 | 49 275.00 | | 44 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 155.00 | | 2 738.00 | 336 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 155.00 | | 2 738.00 | 336 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 326.00 | 44 545.00 | 113 781.00 | 158 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 074.00 | 50 293.00 | 113 781.00 | 164 074.00 |