| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 299.00 | | 254 299.00 | 254 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 299.00 | | 800 299.00 | 800 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 493.00 | | 914 493.00 | 914 493.00 |
CU Autres participations | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DL TOTAL (I) | 542 810.00 | | | 542 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 683.00 | | | 371 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 493.00 | | | 914 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 769.00 | | | -15 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 777.00 | | | 178 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |