| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 741.00 | | 277 741.00 | 277 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 741.00 | | 888 741.00 | 888 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 091.00 | | 958 091.00 | 958 091.00 |
CU Autres participations | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DL TOTAL (I) | 596 922.00 | | | 596 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 168.00 | | | 361 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 091.00 | | | 958 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 168.00 | | | 136 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 186.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 299.00 | | 88 442.00 | 800 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 299.00 | | 88 442.00 | 800 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | 60 000.00 | 225 000.00 | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 741.00 | | 277 741.00 | 277 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 490.00 | 1 749.00 | 292 741.00 | 294 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 169.00 | 136 169.00 | 225 000.00 | 361 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |