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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 276.00 | 1 042.00 | 1 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 021.00 | | 361 021.00 | 361 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 340.00 | 276.00 | 973 063.00 | 973 340.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 410 988.00 | | 410 988.00 | 410 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 877.00 | | 411 877.00 | 411 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 217.00 | 276.00 | 1 384 941.00 | 1 385 217.00 |
CU Autres participations | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DG Autres réserves | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 086.00 | | | 447 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 444.00 | | | 1 113 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 457.00 | | | 195 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 941.00 | | | 1 384 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 099.00 | | 166 099.00 | 166 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 444.00 | | | 612 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 086.00 | | | 447 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 256.00 | | 191 314.00 | 890 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 230.00 | 972 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 230.00 | 973 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 256.00 | | 189 994.00 | 890 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 021.00 | | 361 021.00 | 361 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 910.00 | 889.00 | 376 021.00 | 376 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 496.00 | 136 496.00 | 135 000.00 | 271 496.00 |