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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 256.00 | | 279 256.00 | 279 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 256.00 | | 890 256.00 | 890 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 121.00 | | 966 121.00 | 966 121.00 |
CU Autres participations | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DG Autres réserves | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DL TOTAL (I) | 666 358.00 | | | 666 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 457.00 | | | 255 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 763.00 | | | 299 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 121.00 | | | 966 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 351.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 741.00 | | | 888 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 749.00 | 890 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 749.00 | 890 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 741.00 | | | 888 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 256.00 | | 279 256.00 | 279 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 233.00 | 26 976.00 | 294 256.00 | 321 233.00 |
VW T.V.A. | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 764.00 | 104 764.00 | 195 000.00 | 299 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |