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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 651.00 | 8 407.00 | 58 244.00 | 66 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 1 571.00 | 3 154.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 565.00 | 9 977.00 | 62 588.00 | 72 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 275.00 | 3 990.00 | 17 285.00 | 21 275.00 |
BZ Autres créances | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CF Disponibilités | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 315.00 | 3 990.00 | 152 325.00 | 156 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 880.00 | 13 967.00 | 214 913.00 | 228 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DL TOTAL (I) | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 462.00 | | | 691 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 881.00 | | | 640 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714.00 | | 60 851.00 | 11 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 60 851.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 9 664.00 | | 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 8 404.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 1 260.00 | | 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832.00 | 442.00 | | 832.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | 4 432.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VC Groupe et associés | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 011.00 | 116 568.00 | 8 443.00 | 125 011.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |