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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 651.00 | 21 543.00 | 45 107.00 | 66 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | 2 854.00 | 3 017.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 712.00 | 24 398.00 | 49 314.00 | 73 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 822.00 | 4 711.00 | 37 111.00 | 41 822.00 |
BZ Autres créances | 144 370.00 | | 144 370.00 | 144 370.00 |
CF Disponibilités | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 363.00 | 4 711.00 | 336 652.00 | 341 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 075.00 | 29 108.00 | 385 966.00 | 415 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DL TOTAL (I) | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 967.00 | | | 293 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 966.00 | | | 385 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 197.00 | | | 246 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 175.00 | | 716 175.00 | 716 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 175.00 | | 716 175.00 | 716 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 211.00 | | | 725 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 868.00 | | | 675 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 565.00 | | 1 147.00 | 72 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724.00 | | 1 147.00 | 4 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977.00 | 14 420.00 | | 9 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 13 137.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 284.00 | | 1 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275.00 | 313.00 | | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | 4 711.00 | 3 990.00 | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | 4 711.00 | 3 990.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | 5 024.00 | 3 990.00 | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VC Groupe et associés | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 629.00 | 29 860.00 | 47 769.00 | 77 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 596.00 | 183 707.00 | 7 887.00 | 191 596.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 967.00 | 246 197.00 | 47 769.00 | 293 967.00 |