| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 651.00 | 47 817.00 | 18 834.00 | 66 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 5 415.00 | 4 084.00 | 9 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 340.00 | 53 232.00 | 24 108.00 | 77 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 349.00 | 2 993.00 | 48 356.00 | 51 349.00 |
BZ Autres créances | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
CF Disponibilités | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 189.00 | 2 993.00 | 252 196.00 | 255 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 529.00 | 56 225.00 | 276 304.00 | 332 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DL TOTAL (I) | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 876.00 | | | 206 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 617.00 | | | 188 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 112.00 | | 817 112.00 | 817 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 112.00 | | 817 112.00 | 817 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 983.00 | | | 824 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 058.00 | | | 799 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 356.00 | | 1 984.00 | 75 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | | 1 984.00 | 7 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 988.00 | 14 244.00 | | 38 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 680.00 | 13 137.00 | | 34 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 1 107.00 | | 4 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784.00 | 478.00 | | 1 784.00 |
6T Sur comptes clients | 2 386.00 | 2 993.00 | 2 386.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | 2 993.00 | 2 386.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 3 471.00 | 2 386.00 | 4 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | 2 132.00 | 2 474.00 | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VC Groupe et associés | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 504.00 | 30 244.00 | 18 259.00 | 48 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 957.00 | 165 293.00 | 3 664.00 | 168 957.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 876.00 | 188 617.00 | 18 259.00 | 206 876.00 |