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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 651.00 | 34 680.00 | 31 970.00 | 66 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 4 308.00 | 3 207.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 356.00 | 38 988.00 | 36 367.00 | 75 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | 2 386.00 | 34 814.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 199 526.00 | | 199 526.00 | 199 526.00 |
CF Disponibilités | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 851.00 | 2 386.00 | 361 466.00 | 363 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 207.00 | 41 374.00 | 397 833.00 | 439 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
DL TOTAL (I) | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 347.00 | | | 85 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 158.00 | | | 254 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 833.00 | | | 397 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 414.00 | | 706 414.00 | 706 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 414.00 | | 706 414.00 | 706 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 783.00 | | | 717 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 103.00 | | | 617 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 712.00 | | 1 644.00 | 73 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | | 1 644.00 | 5 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398.00 | 14 591.00 | | 24 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 13 137.00 | | 21 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 1 454.00 | | 2 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588.00 | 196.00 | | 1 588.00 |
6T Sur comptes clients | 4 711.00 | 2 386.00 | 4 711.00 | 4 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 711.00 | 2 386.00 | 4 711.00 | 4 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 299.00 | 2 581.00 | 4 711.00 | 6 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VC Groupe et associés | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 342.00 | 24 988.00 | 48 354.00 | 73 342.00 |
VI Groupe et associés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 055.00 | 238 259.00 | 4 797.00 | 243 055.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 158.00 | 205 804.00 | 48 354.00 | 254 158.00 |