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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 720.00 | 3 165.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 744.00 | 27 359.00 | 30 386.00 | 57 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 379.00 | 28 079.00 | 812 300.00 | 840 379.00 |
BT Marchandises | 192 058.00 | 25 801.00 | 166 258.00 | 192 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 028.00 | 25 801.00 | 259 227.00 | 285 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 407.00 | 53 880.00 | 1 071 527.00 | 1 125 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
DL TOTAL (I) | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 253.00 | | | 609 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 264.00 | | | 900 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 527.00 | | | 1 071 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 538.00 | | | 194 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 840 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 079.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 253.00 | 88 527.00 | 352 198.00 | 609 253.00 |
VI Groupe et associés | 185 590.00 | 590.00 | | 185 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 065.00 | | | 680 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 431.00 | 21 681.00 | 8 750.00 | 30 431.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 264.00 | 194 538.00 | 352 198.00 | 900 264.00 |