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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AP Constructions | 2 223.00 | 667.00 | 1 556.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 1 990.00 | 1 895.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 56 676.00 | 15 143.00 | 71 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 348.00 | 59 333.00 | 923 015.00 | 982 348.00 |
BT Marchandises | 312 765.00 | 60 069.00 | 252 696.00 | 312 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | 137 295.00 | | 137 295.00 | 137 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 339.00 | 60 069.00 | 436 270.00 | 496 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 688.00 | 119 402.00 | 1 359 286.00 | 1 478 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 397 805.00 | 297 075.00 | | 397 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 651.00 | 100 730.00 | | 97 651.00 |
DL TOTAL (I) | 544 956.00 | 447 305.00 | | 544 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 177.00 | 594 488.00 | | 482 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 620.00 | 197 520.00 | | 195 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 882.00 | 64 439.00 | | 87 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 651.00 | 88 590.00 | | 48 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 330.00 | 945 037.00 | | 814 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 286.00 | 1 392 342.00 | | 1 359 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 439.00 | 449 796.00 | | 443 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 716.00 | | 114 632.00 | 869 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 982 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 102 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | 85 000.00 | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 044.00 | | 29 632.00 | 75 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 808.00 | 5 525.00 | 2 000.00 | 55 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 808.00 | 5 525.00 | 2 000.00 | 55 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 381.00 | 60 069.00 | 44 381.00 | 44 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 381.00 | 60 069.00 | 44 381.00 | 44 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 381.00 | 60 069.00 | 44 381.00 | 44 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 069.00 | 44 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 177.00 | 111 286.00 | 370 891.00 | 482 177.00 |
VI Groupe et associés | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 974.00 | 46 280.00 | 9 694.00 | 55 974.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 330.00 | 443 439.00 | 370 891.00 | 814 330.00 |