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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 2 223.00 | 445.00 | 1 778.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 1 671.00 | 2 214.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 936.00 | 53 692.00 | 15 245.00 | 68 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 716.00 | 55 808.00 | 813 908.00 | 869 716.00 |
BT Marchandises | 281 042.00 | 44 381.00 | 236 661.00 | 281 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 304 214.00 | | 304 214.00 | 304 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 815.00 | 44 381.00 | 578 434.00 | 622 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 531.00 | 100 189.00 | 1 392 342.00 | 1 492 531.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 297 075.00 | 121 763.00 | | 297 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 730.00 | 175 312.00 | | 100 730.00 |
DL TOTAL (I) | 447 305.00 | 346 575.00 | | 447 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 488.00 | 542 868.00 | | 594 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 520.00 | 196 114.00 | | 197 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 91 719.00 | | 64 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 590.00 | 41 610.00 | | 88 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 037.00 | 872 311.00 | | 945 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 342.00 | 1 218 886.00 | | 1 392 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 796.00 | 428 744.00 | | 449 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 526.00 | | 6 190.00 | 863 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 798.00 | | 5 246.00 | 69 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 728.00 | | 944.00 | 23 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 031.00 | 3 777.00 | | 52 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 031.00 | 3 777.00 | | 52 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 528.00 | 44 381.00 | 42 528.00 | 42 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 528.00 | 44 381.00 | 42 528.00 | 42 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 528.00 | 44 381.00 | 42 528.00 | 42 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 381.00 | 42 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 488.00 | 99 247.00 | 458 339.00 | 594 488.00 |
VI Groupe et associés | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 253.00 | 37 559.00 | 9 694.00 | 47 253.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 037.00 | 449 796.00 | 458 339.00 | 945 037.00 |