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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 2 223.00 | 222.00 | 2 001.00 | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 1 353.00 | 2 532.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 50 455.00 | 13 234.00 | 63 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 526.00 | 52 031.00 | 811 495.00 | 863 526.00 |
BT Marchandises | 273 288.00 | 42 528.00 | 230 759.00 | 273 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CF Disponibilités | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 919.00 | 42 528.00 | 407 391.00 | 449 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 445.00 | 94 559.00 | 1 218 886.00 | 1 313 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 312.00 | 126 263.00 | | 175 312.00 |
DL TOTAL (I) | 346 575.00 | 171 263.00 | | 346 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 868.00 | 609 253.00 | | 542 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 114.00 | 185 590.00 | | 196 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 719.00 | 79 015.00 | | 91 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 610.00 | 26 407.00 | | 41 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 311.00 | 900 264.00 | | 872 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 886.00 | 1 071 527.00 | | 1 218 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 744.00 | 194 538.00 | | 428 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 379.00 | | 23 147.00 | 840 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 629.00 | | 8 169.00 | 61 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 14 978.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 079.00 | 23 952.00 | | 28 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 23 952.00 | | 28 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 801.00 | 42 528.00 | 25 801.00 | 25 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 801.00 | 42 528.00 | 25 801.00 | 25 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 801.00 | 42 528.00 | 25 801.00 | 25 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 528.00 | 25 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 068.00 | 98 502.00 | 362 733.00 | 542 068.00 |
VI Groupe et associés | 196 114.00 | 196 114.00 | | 196 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 586.00 | 29 836.00 | 8 750.00 | 38 586.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 311.00 | 428 744.00 | 362 733.00 | 872 311.00 |