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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 946 100.00 | 40 155.00 | 905 945.00 | 946 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 653.00 | 16 730.00 | 31 923.00 | 48 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 735.00 | 94 517.00 | 260 218.00 | 354 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 623.00 | 151 402.00 | 1 214 222.00 | 1 365 623.00 |
BT Marchandises | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CF Disponibilités | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 467.00 | 151 402.00 | 1 337 065.00 | 1 488 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -165 487.00 | | | -165 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 152.00 | | | -179 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | -331 967.00 | | | -331 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 860.00 | | | 1 035 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 850.00 | | | 550 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 032.00 | | | 1 669 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 065.00 | | | 1 337 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 176.00 | | | 842 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 532.00 | | 304 532.00 | 304 532.00 |
FG Production vendue services | 170 141.00 | | 170 141.00 | 170 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 674.00 | | 474 674.00 | 474 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 198.00 | | | 478 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 350.00 | | | 657 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 152.00 | | | -179 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 401.00 | 1 212 643.00 | | 1 020 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 421.00 | | 1 365 623.00 | 867 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867 421.00 | | 1 349 488.00 | 867 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 266.00 | 1 212 643.00 | | 1 004 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 808.00 | 70 594.00 | | 80 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 808.00 | 70 594.00 | | 80 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VC Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 900.00 | 162 044.00 | 622 082.00 | 988 900.00 |
VI Groupe et associés | 550 850.00 | 550 850.00 | | 550 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 129.00 | 64 616.00 | 8 513.00 | 73 129.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 915.00 | 838 059.00 | 622 082.00 | 1 664 915.00 |